Options Trading Short Call

Kurze Optionen Kurze Optionen, seien es Call-Optionen oder Put-Optionen. Sind einfach Optionskontrakte, die Sie entweder verkauft oder geschrieben haben. Jeder Begriff ist richtig. Lange Option Positionen sind ziemlich einfach zu begreifen, aber kurze Optionen können ein wenig verwirrend auf den ersten. Im Gegensatz zu Shorting Aktien, hält eine kurze Option Position nicht für sich selbst eine Wette auf Ihrem Teil, dass eine Aktie gehen wird nach unten. Sie profitieren von einer Short-Put-Position, in der Tat, wenn die Aktie höher gehandelt wird oder zumindest flach bleibt. Werfen Sie einen Blick auf ein paar schnelle Beispiele, um zu veranschaulichen, wie eine kurze Option Position funktioniert und warum jemand möchte, um ein up: Beispiel 1 - Short Call Das erste Beispiel gut Gebrauch ist ein abgedeckter Anruf. Stellen Sie sich vor, dass youre der glückliche Besitzer von 100 Aktien der XYZ Company, die bei 35 / share Handel ist. Sie nicht unbedingt wollen, um die Aktien zum aktuellen Preis zu verkaufen, und Sie glaube nicht, dass die Aktie bewegt sich deutlich höher in absehbarer Zeit. Aber es wäre schön, wenn Sie herausfinden, einen Weg, um ein wenig zusätzlichen Gewinn aus Ihrer Position squeeze. Sie haben beschlossen, eine Kaufoption zu verkaufen, die in 2 Monaten zum 40 Basispreis für 1,50 abläuft. Da jeder Kontrakt 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie repräsentiert, entspricht dies 150 ohne Kommissionen. Durch den Verkauf des Anrufs oder Schreiben, haben Sie im Wesentlichen jemand anderes das Recht zum Kauf Ihrer Aktien an jedem Punkt der nächsten zwei Monate für 40 / share gegeben. Im Gegenzug erhalten Sie 150 in bar. Wenn die Aktie bei Verfall unter 40 / Aktie gehandelt wird, läuft die von Ihnen verkaufte Kaufoption wertlos ab, und Sie haben die Möglichkeit, einen weiteren abgedeckten Anruf zu tätigen, wenn Sie dies wünschen. Und wenn die Aktie deutlich höher ausgeschüttet wird, sagen wir 50 / Aktie Da Sie zu 40 / Aktie verpflichtet waren, verpassten Sie 10% an Kapitalgewinnen. In diesem Beispiel erhalten Sie noch einen 5 / Anteil Gewinn (Verkauf der 35 Aktie für 40 / Aktie), und die ursprüngliche 150 Prämie, die Sie gesammelt haben, ist Ihre zu halten. Beispiel 2 - Short Put Heres ein Beispiel für eine kurze Put, oder eine, die Sie verkauft oder schrieb anstatt eines, das Sie gekauft haben. Dieser spezifische Handel wird nackt genannt. Nehmen wir an, dass die XYZ Zipper Company zu 40 / share gehandelt wird. Sie besitzen derzeit keine Aktien, aber würde nichts dagegen, einige zu kaufen, wenn Sie sie für 35 / share erhalten konnten. Sie entscheiden, eine Put-Option zu verkaufen oder zu schreiben, die in zwei Monaten mit einem Ausübungspreis von 35 Jahren endet. Im Gegenzug erhalten Sie eine 1,50 Prämie (1,50 x 100 Aktien 150). Wenn die Aktie niemals auf den 35-Aktienkurs sinkt, verfällt der Put wertlos und Sie verpassen die Chance, die Aktien zu besitzen, aber die 150 Cash, die Sie erhalten, ist eine nette Entschädigung. Wenn die Aktie bei Verfall unter 35% gehandelt wird, sind Sie verpflichtet, 100 Aktien für 3500 zu kaufen. Das ist wahr, ob die Aktie mit 34 / Aktie oder 2 / Aktie gehandelt wird. Die 150 in Prämie, die Sie erhielten, als Sie den Put schrieben, ist Ihr zu kee aber, und fungiert als begrenzter Puffer zum Nachteil, in der Wirkung, die Ihre Kostenbasis auf dem Vorrat von 35 / Anteil zu 33.50 / share verringert. NÄCHSTE SEITE: Kauf zu öffnen Rückkehr von kurzen Optionen zu Optionen Trading EducationShort Call The Strategy Der Verkauf des Aufrufs verpflichtet Sie, Aktien zum Ausübungspreis A zu verkaufen, wenn die Option zugeordnet ist. Wenn Sie diese Strategie ausführen, möchten Sie den Anruf, den Sie verkaufen, wertlos ablaufen lassen. Thatrsquos, warum die meisten Investoren verkaufen Out-of-the-money Optionen. Diese Strategie hat ein niedriges Gewinnpotential, wenn die Aktie unter dem Streik A bei Verfall bleibt, aber unbegrenztes potenzielles Risiko, wenn die Aktie steigt. Der Grund, dass einige Trader diese Strategie laufen ist, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg beim Verkauf von sehr out-of-the-money Optionen. Wenn der Markt bewegt sich gegen Sie, dann müssen Sie einen Stop-Loss-Plan in Kraft. Halten Sie ein wachsames Auge auf diese Strategie, wie es entfaltet. Optionen Guys Tipps Sie können sicherstellen, dass Streik A um eine Standardabweichung out-of-the-money bei der Einleitung ist. Das erhöht Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit. Je höher jedoch der Ausübungspreis, desto niedriger ist die Prämie aus dieser Strategie. Einige Anleger mögen diese Strategie unter Verwendung von Indexoptionen anstelle von Optionen auf einzelne Aktien laufen lassen. Das ist, weil historisch sind die Indizes nicht so volatil wie einzelne Bestände. Schwankungen in einem Indexrsquos Bestandteil Aktienkurse neigen, sich gegenseitig zu annullieren, verringert die Volatilität des Index als Ganzes. Verkaufen Sie einen Anruf, Basispreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs unter dem Strike sein A Who Should Run HINWEIS: Ungedeckte kurze Anrufe (Verkauf eines Anrufs auf eine Aktie, die Sie donrsquot eigenen) ist nur für die am weitesten fortgeschrittene Option Trader geeignet. Es ist keine Strategie für schwache Nerven. Wenn Sie es ausführen Learn Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler 5 Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Advanced Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten über Volatilität Optionen mit Risiko und sind nicht für alle geeignet Anleger. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Copax 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Options Basics Tutorial Viele Investoren-Portfolios beinhalten heute Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Ihnen zur Verfügung stehenden Wertpapiere endet nicht. Eine andere Art von Sicherheit, eine so genannte Option, präsentiert eine Welt der Chance für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht. Optionen können so spekulativ oder so konservativ sein, wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, von einer Position zu schützen, von einem Niedergang zu einer ausschließlichen Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes. 13 Diese Vielseitigkeit kommt aber nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können sehr riskant sein. Deshalb, wenn Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht für jedermann geeignet. Optionshandel kann in der Natur spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko mit sich bringen. Nur mit Risikokapital investieren. 13 Trotz allem, was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Aus diesem Grund viele Leute vorschlagen, steuern Sie Optionen und vergessen ihre Existenz. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen platziert Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen passt nicht zu Ihrem Stil. Kein Problem - dann spekulieren Sie nicht in Optionen. Aber bevor Sie nicht in Optionen zu investieren entscheiden, sollten Sie sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen würden Sie nicht nur mit einem anderen Element in Ihrem investieren Toolbox verlieren, sondern verlieren auch Einblick in das Funktionieren von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es darum geht, das Risiko von Devisengeschäften abzusichern oder den Mitarbeitern das Eigentumsrecht in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrländer heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so dont erwarten, um ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie arent vertraut mit, wie die Börse arbeitet, sehen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Ein gründliches Verständnis des Risikos ist im Optionshandel wesentlich. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Investieren in Google (GOOG) erfordert in der Regel Sie den Preis der Aktie multipliziert mit der Anzahl der gekauften Aktien zu zahlen. Eine Alternative mit geringerem Kapital beinhaltet die Verwendung von Optionen. Erfahren Sie mehr über Aktienoptionen, darunter einige grundlegende Terminologie und die Quelle der Gewinne. Das Lernen, die Sprache der Optionsketten zu verstehen, hilft Ihnen, ein informierterer Händler zu werden. Wenn Sie Leverage zu Ihrem Vorteil nutzen wollen, müssen Sie wissen, wie viele Verträge zu kaufen. Ein guter Platz, zum mit Optionen zu beginnen, ist, diese Verträge gegen Anteile zu schreiben, die Sie bereits besitzen. Indexoptionen sind weniger volatil und flüssiger als normale Optionen. Verstehen Sie, wie zu handeln Index-Optionen mit dieser einfachen Einführung. Es gibt Zeiten, in denen ein Investor keine Option ausüben sollte. Finden Sie heraus, wann zu halten und wann zu falten. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen.